主任、各位副主任、秘书长、各位委员：
我受市人民政府委托，现在向市五届人大常委会第十一次会议报告2016年财政决算（草案）。请予审议。
一、全市一般公共预算收支决算情况
2016年，全市地方一般公共预算收入完成656,930万元，占调整预算的101.07%，同口径增长10.6%。
2016年初，经市五届人大一次会议审议通过的全市一般公共预算支出预算为2,350,812万元，加上执行中上级补助收入、政府一般债券转贷收入、调入资金等，全年支出调整预算为3,656,268万元。全市支出完成3,525,107万元，占调整预算的96.41%，增长4.89%。
2016年全市一般公共预算收支平衡情况是：
全市地方一般公共预算收入656,930万元，加上上级补助收入2,746,561万元、政府一般债券转贷收入等594,826万元、上年滚存赤字215,754万元、调入预算稳定调节基金4,739万元，调入资金65,201万元，收入总计3,852,503万元。
全市一般公共预算支出3,525,107万元，加上上解上级支出78,964万元、安排预算稳定调节基金4,389万元、政府一般债务还本支出等406,240万元，支出总计4,014,700万元。
收支相抵，滚存赤字162,197万元，减去结转下年支出113,703万元，累计赤字275,900万元, 其中当年净结余18,107万元。
二、市级一般公共预算收支决算情况
2016年，市级地方一般公共预算收入完成157,423万元（含高新区、经开区、卤阳湖开发区，下同）,占调整预算（157,000万元）的100.27%，同口径增长8.6%。
2016年初，经市五届人大一次会议批准的市级一般公共预算支出预算为359,455万元，加上执行中上级补助收入，减去补助县市区支出等，全年支出调整预算为577,544万元。市级支出完成489,158万元，占调整预算的84.7%，同口径增长4.5%，其中权责发生制列支31,240万元。
2016年，市级年初预算安排预备费5,665万元，用于预算执行中不可预见的开支，主要包括公共安全建设等方面。
汇总统计，2016年市级行政事业单位“三公”经费支出4,735万元，比上年下降9.69%。其中，因公出国（境）费130万元，公务用车购置及运行维护费3,832万元，公务接待费773万元。
2016年市级一般公共预算收支平衡情况是：
市级地方一般公共预算收入157,423万元，加上上级补助收入1,794,446万元，县市区上解收入26,483万元、政府一般债券转贷收入等483,226万元、上年结余56,396万元、调入预算稳定调节基金4,724万元、调入资金3,288万元，收入总计2,525,986万元。
市级一般公共预算支出489,158万元，加上补助县市区支出1,473,032万元、上解上级支出20,594万元、转贷县市区政府一般债券支出380,941万元、安排预算稳定调节基金等2,354万元、政府一般债务还本支出72,285万元，支出总计2,438,364万元。
收支相抵，累计结余87,622万元，减去结转下年支出88,028万元，累计赤字406万元，其中当年净结余358万元。
2016年，市级结转到2017年继续安排使用的资金为88,028万元，除部门结转的5,996万元外，其余82,032万元主要为中省专款结转，按规定用途继续使用。
2016年，市级预算稳定调节基金年初余额为4,834万元，减去年初预算安排的125万元、年底调入一般公共预算的4,599万元，加上年底补充的3,268万元，年末余额为3,378万元。
三、全市及市级政府性基金收支决算情况
2016年，全市政府性基金收入完成160,250万元，占年初预算的122.18%，加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等362,710万元，收入总计522,960万元。基金支出完成223,799万元，占调整预算的79.7%，加上上解上级支出、调出资金、政府专项债务还本支出等242,142万元，支出总计465,941万元。收支相抵，结余57,019万元。
市级政府性基金收入完成70,975万元，占年初预算的71.66%，加上上级补助收入、上年结余、政府专项债券转贷收入等264,617万元，收入总计335,592万元。基金支出完成71,746万元，占调整预算的88.46%，加上补助县市区支出、上解上级支出、转贷县市区政府专项债券、政府专项债务还本支出等254,482万元，支出总计326,228万元。收支相抵，结余9,364万元。
四、全市及市级国有资本经营预算收支决算情况
2016年，全市国有资本经营收入330万元，加上上级补助收入2,614万元，收入总计2,944万元。全市国有资本经营支出330万元。收支相抵，结余2,614万元。
市级国有资本经营收入330万元，支出330万元。
五、全市社会保险基金收支决算情况
2016年，全市社会保险基金收入515,474万元，加上上年结余373,994万元，收入总计889,468万元。全市社会保险基金支出457,821万元。收支相抵，结余431,647万元。
六、转移支付安排使用情况
2016年，中省下达我市转移支付资金1,745,069万元（不含由省财政厅直接下达省管县、韩城市部分，下同）。其中:一般性转移支付991,727万元，专项转移支付753,342万元。一般性转移支付中，均衡性转移支付474,856万元，资源枯竭城市转移支付13,806万元，重点生态功能区转移支付1,072万元。
市级下达县市区转移支付资金1,453,454万元。其中:一般性转移支付773,171万元，专项转移支付680,283万元。一般性转移支付中，均衡性转移支付351,638万元，资源枯竭城市转移支付13,806万元，重点生态功能区转移支付1,072万元。
七、全市及市级举借政府债务有关情况
2016年，省财政厅转贷我市新增政府债券199,000万元(不含韩城市，下同)，其中一般债券190,000万元，分配市级42,792万元，转贷县市区147,208万元；专项债券9,000万元，分配市级2,000万元，转贷县市区7,000万元。
2016年，省转贷我市置换债券352,751万元，其中一般债券164,724万元，专项债券188,027万元。分配市级182,099万元，其中一般债券67,534万元，专项债券114,565万元，用于偿还存量债务155,585万元，偿还以前年度到期政府债券26,514万元。
当年，全市共偿还政府债务本金517,732万元。其中一般债务325,247万元，专项债务192,485万元。
截止2016年底，全市政府债务余额2,300,281万元，其中一般债务1,233,358万元，专项债务1,066,923万元。市级政府债务余额1,027,539万元，其中一般债务265,280万元，专项债务762,259万元。全市政府债务余额未超过2016年省下达我市限额253.2亿元，债务风险总体可控。
过去的一年，全市各级财政部门在市委、市政府的坚强领导下，认真贯彻执行市五届人大一次会议及人大常委会的有关决议，创新征管措施，强力推进税收保障，坚持依法治税，不断挖掘增收潜力，努力提高收入质量；积极实施专项资金“拨改投”改革，加快推广PPP模式，引导社会资本加大投资力度，有力地支持了稳增长；多方筹措资金，优化支出结构，确保各项“扩面、提标、新增”等民生政策较好落实；积极研究中省政策和扶持方向，把握机遇，用好政策，争取上级各类转移支付补助和政府债券资金持续增加，财政保障能力不断增强；完善政府预算体系，实施零基预算管理，深化预决算公开，财政改革深入推进。但财政运行中还存在一些问题，主要是财政收入可持续增长难度大，保工资、保运转、保基本民生等刚性支出增长较快，财政收支平衡压力大；一些乡镇财务管理不够规范，财政资金使用绩效有待进一步提高等。对此，我们将采取有效措施，切实加以解决。
